Teknisk Trading

I just love Arcam, en riktig trading favorit! Det är ett uppblåst luftslott fundamentalt tycker många, ändå rycker den som en dåre när den sticker! Har sett hundratals % att trada in i denna nedåttrend och jag har träffat en del lägen i den. Senast här vid 130 kr så trodde nog de flesta att den “var körd” och skulle ned i avgrunden… Men då får man nog titta på grafen!

Jag hade sett aktien röra sig i studsar om 2-3 dagar (från vad folk kallar “översålt” i 60-minutersgrafen) till att återigen komma upp i höga relativa värden på RSI. Dessa rörelser var upprepande och gav ungefär 15-30% varje gång! Varför inte leta näst intill säkra 8-10% i mitten av rörelsen?

Det jag gör är att leta bra lägen i 60-minutergrafen men använder dagliga trendlinjerna (i kombination), alltså titta på priset vid stöden i den negativa trendlinjen på 60 minutersgrafen.

Ser det inte förjäkligt ut, kanske lite divergens åt det positiva hållet, lite konsolidering och ett litet golv, get greedy! Det var exakt detta vi såg i Arcam för ungefär en månad sedan. Jag skuttade lite inombords, för det var oerhört sannolika 10%+ på väg.

I dessa lägen får man inte kolla på horizontala stöd , då åker man på en räkmacka! TRENDLINJERNA ÄR KUNG.

Trendlinjerna kan vara lite sneda ibland, men RITA, RITA, RITA! Inga medelvärden använder jag, förutom ibland då jag “dubbelkollar” och mycket riktigt brukar det stämma. Trendlinjerna ÄR medelvärden på något konstigt vis, de bara fungerar. Don’t ask why, har inget bra svar.

Fördelen med trendlinjer är att det är mindre förvirrande när priset ser ut att går över/under 4 gånger vid konsolideringar då medelvärden kan korsa om varandra och ge falska signaler. Det får folk att sälja för tidigt. Ride it out.

Hur som haver till grafen.. Här ser vi ett koncept som kallas “break, touch and go”. Det är väl egentligen ett mönster jag själv sett och tycker det berätter lite vad priset gör. Det kan gå upp, det kan gå ned, principen är densamma, men det som händer är följande.

1. En väl synlig trendlinje finns
2. Trendlinjen bryts, oftast med ett lite längre candlestick + volym (tydligt på den negativa)
3. Priset “lurar alla” genom att gå tillbaka till trendlinjen så man tror det är på väg “rätt igen” och signalerar falskt utbrott, samt återtestar nivån.
4. Priset fortsätter sedan i den brutna trendens riktning.

I scenario två på denna graf (den positiva) har man 2 möjligheter…

Köpa utbrottet och sälja direkt samma dag (60 minuter kommer oftast se toppig) och vill därför vända. Gör den INTE det utan går sidled är det tecken på styrka, säljarna kan inte pressa ned kursen och vinsthemtagningarna fångas upp av nya investerare på en högre nivå, de vill också få betalt så de antar att den ska högre, och det är oftast så det blir!

Alternativ 2: Vänta på att priset nuddar trendlinjen igen och köp där vid tecken på nytt liv och utbrott uppåt.

Här har jag även lagt dit ett möjligt framtida scenario för Arcam. Som det ser ut nu (kan alltid förändras) så kan den komma att återtesta den blå trendlinjen igen (då får man vara där och kika på 60 minutersgrafen) hur det ter sig. Skulle den hålla är kort vidare uppgång sannolik. Skulle den konsolidera får man avvakta riktining. Skulle den falla igenom så är det inget mer med det utan då finns till och med 130 kr åter i korten, och kanske skapar en dubbelbotten. Skulle detta ske är det läge att köra samma sak igen!

Det som oroar för eventulla investerare är att det just nu är en lägre topp, dvs priset orkade inte (än) upp till förra toppen. Skulle priset vända här är det därför möjligt att priset fortsätter under 130 kr, vilket skulle ge de som tycker Arcam är en “bubbla” rätt.

En annan oroväckande detalj är hur MACD dubbeltoppade (momentum räckte inte). Ser inte att 190 kr i första hand skulle vara en omöjlighet kortsiktigt här inom nån vecka/dag. Dock har 60 minuters just nu en  negativ trend så kan den plana ut och “vända” på samma sätt som i bilden nedan är jag definitivt med igen på 10% rekyl och säljer där om det inte ser kanon ut, då låter jag några få löpa på.

Blue horseshoe loves Arcam above 250 kr däremot, då är det bullish som gäller och återtest av 300 kr är inte omöjligt, vi kanske ser 500 kr++ på sikt… Fundamenta or not aktien är (har varit hittils) glödhet =)

Här på 60-minuters ser aktien väl pressad ut vid 130 kr området, och lägger in en stabil botten. Så fort vi kommer ut ur botten har man oftast iallafall ett par kronor att plocka, med oerhört låg risk.

Perfekt entry, perfekt trade. Utbrottet på 170 kr ca är också textbook! Starkt rally, så det finns något positivt bakom rörelsen och aktien vill upp, MEN måste ta en paus. I detta fall kom nyheter som gynnade Arcam (men man kunde förutspå att “något var på gång” flera dagar innan med tanke på trendbrottet! Smart money låg redan i position. Se volymen!

Folk undrar hur man köper på botten, well, this is it!

Ska man va petig kan man till och med köra på 5 minutersgrafen och träffa botten botten botten, näst intill på öret! Dock är det bättre attvänta, låta marknaden lägga ut ett stabilt golv, bryta trendlinjen i lugn och ro, komma från “negativt område” och röra sig emot positivt område samt helst se RSI bryta upp ocskså! Ökningen av volym är också indikativt av att något “är på gång”.

Arcam på Månadsbasis?

Arcam på månadsbasis tycker jag ser “bra ut” så länge trend håller. Det är lite shaky just nu (marknaden generellt är shaky) men Arcam verkar hålla låååååångsiktig trend. Det farliga nu är väl om det skulle bryta nedåt på något vis, då blir det massaker, skepp O’hoj delux, tror jag. Men nu har aktien vilat på högre nivå ett par månader, vilket tyder på styrka. Ser ingen anledning varför den skulle sluta gå upp om momentum håller i sig, dock ser det lite torftigt ut.. Ser inte att 500+ kr är helt omöjligt det heller vid order/nyheter och dyligt, men då ska det vara en big surprise. Tycker det där hammer candle på månad ser okej ut, men skulle inte “investera” i detta eftersom aktien i detta rally endast nådde “en bit upp”. Måste hitta bra set-up, då är jag med någon dag igen !

Lägger bevakning både uppåt och nedåt beroende på hur det ter sig… bias nedåt så längetill stöd hittas och trendlinjer åter bryts.

Rapport imorgon och då kan man se på mönstret var köpare säljare möts, vad de vill och de allmänna reaktionerna.

Läst lite att vissa “hedgefunds” verkar ligga kort och har de rätt så blir det troligen massaker med småköp på vägen ned för att täcka. Har de fel blir det shortsqueeze rally, de MÅSTE köpa för att täcka isåfall. Då kan den nå 300 kr igen utan problem.

Waiting for set-ups! De funkar jättebra i Arcam, trada dem. Håll 2-3 dagar ta 8-10% var nöjd.

TIPS: Vill man blanka Arcam så finns sälj CFD hos IGmarkets!